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股票交流:是时候成为一名逆向投资者了吗?

作者:jacksonadmin 人气: 发布时间:2017-04-17
摘要:每一位交易人员都希望成为一名逆向投资者。你需要成为一个“了解内情的人”。逢低买入,逢高卖出。逆向投资者不一定总是正确的,但是,他们肯定会获得关注。 Brett Steenbarger,每

  每一位交易人员都希望成为一名逆向投资者。你需要成为一个“了解内情的人”。逢低买入,逢高卖出。逆向投资者不一定总是正确的,但是,他们肯定会获得关注。

  Brett Steenbarger,每一个人都喜欢的交易专家,在2006年对此做了研究。他对两个假想的交易员进行了比较。一个在市场下滑一天后买入;另一个在市场上涨一天后买入。显然,由于市场经常上扬,所以前一个交易员做得更好。要好很多。看一下关于这个研究的更新会非常有趣。

  Brett博士的网站就是寻找投资想法的一个巨大宝库,让我们讨论一下如何将其应用于情感和交易中:

  这是在我写博客之后发生的,当时我发现了很多异于预期的市场行为模式,我常常听到其他人称赞我的“好主意”。当我作为一名心理学家倾听我客户的倾诉,帮助他们利用自己从未发现过的优势来改变他们的生活时,没有人赞扬我的好主意。

  我们的证券交易所群组就是在做所评论的事情 – 不是预测,而是抓住市场机会,避开情感。

  两组成员本周都没有什么新想法这个事实传达出了一个信息- 我会在今天的结论中对此进行进一步的讨论。

  回顾

  我们上一周的股票交流考虑了如何在波动性较低的市场中寻找交易。那个主题就像魔术一样!在接下来的一周内,波动性戏剧性地增大。可能是我们的嘉宾专家Chuck Carnevale的魔力。特别感谢他机敏的评论,感谢他好脾气地加入我们的谈话。如果你错过了上期内容,请回去查看下。

  市场技术角度

  我希望通过每周的重要技术指标审核来做些什么。我们自己的关键指标市场健康指数(MHI)仍然很积极。看一下这个版块!也欢迎提供你自己最喜欢的指标。如果你有好的建议,我们会在我们的特殊版块运行它。你将获得从别处看不到的结果。

  让我们看一下本周的主体。

  本周 -寻找逆向投资想法

  RoadRunner

  (评论来自各种吹毛求疵、快速移动和哔哔声。)

  Targa Resources (TRGP)从11月初到1月底之间真的往上冲。过了这三个月,价格基本趋于平稳。我认为这是一个机会。

  根据这些平均移动数的形状和过去一年的趋势,这可能是一项很有前途的持有项目。我的一般方法是持有20个工作日。在这里,我们得到了一个相对较小的机会,但是,我仍然希望将它作为我的短期持有产品之一。

  J:正如你可以很容易地从F.A.S.T. Graph图表中看到的那样,对于投资者而言,这是一个非常不好的购买机会,至少从收益基础上来看是这样。目前的价格可能几年都无法证明其合理性。

  RR:市场看到了一些别的东西,正如最近的价格动作所显示的那样。

  J:你的方法是寻找上升渠道,在底部购买?

  RR: 是的。

  J:价格是在谷底有所波动。

  RR: 并不完全是这样。它正处于一个关键点。如果你开始画一下渠道的话,会有所帮助。

  J:我是老板!

  RR:那就动动手指指派他人吧。我完成了我的部分。现在是我玩蜥蜴的时间了-非常感谢饮食升级!

  福尔摩斯

  本周,我要购买Brixmor Property Group (BRX),这是美国的一个以百货为目标的社区购物中心。

  它的股票一直在每股23.5美元与每股25美元之间波动,直到2月27日,股价跌到了20.80美元。在那之后又反弹了一点,在22美元与20.90美元之间交易。我在等它重新回升至23.50美元的水平,严格止损点是20.75美元。希望2月份的下跌洗出了一些抛售者,现在股票都在更强大的人手中持有。

  J: 对你而言,这是一个典型的图表模式。有时候,你等待的更多的是一种回弹。

  H: 多年来,在成千上万的测试案例中,它都管用。你只需要仔细发现它。

  J:购物中心并没有都做得很好。亚马逊(Amazon)(AMZN)正在从价格和服务方面击败它们。人们更愿意从家里下订单。

  H:对于以百货商店为中心的大楼而言也是这样吗?

  J: 我不知道。亚马逊也在做百货。

  H:那看起来是一种长期影响。我会在事情发生之前卖出这支股票。

  奥斯卡

  我之前可能说过这个,但是这里的持有看起来像是一个全垒打。消费者周期ETF (XLY)的50天移动平均值正在偏离,进入廉价席位。

  众所周知,我的M.O.是为短期持有股票寻找动量提升。在这部分市场中,我不担心即将来临的下跌,这里有足够具有吸引力的股票。我会关注这支股票4-6周的时间,在获得一点收益之后就卖掉。

  J:祝你好运。近期的所有消息都警告投资者要小心零售和消费品行业。那句话已经过时了:“特朗普交易”结束了。

  O:特朗普?他是谁?谁为他交易?你是在说费城人队嘲笑的那个家伙吗?他太老了,不会玩球了。

  J:你需要多读一些除了运动版和棒球参考之外的东西。这个特朗普是现在的总统。

  O:哦,是的。那个人。我以为消费者信心很强呢。

  J:是很强,但那是这些周期性股票的关键问题。读者的问题怎么样呢?

  O: 像菲利克斯一样,我在强调读者的最佳选择。

  J:所以,它们不一定是你自己最喜欢的?

  O:不是,但它们之间有很多重叠。

  J:在疯狂三月中你是怎么做的?

  H:不是很好。我不会记下-没用。现在是棒球和范特西高尔夫时间啦。

  菲利克斯

  本周我没有买入新股票,所以,我想回顾一下我最近的选择之一。我三月初**的时候,Continental Resources (CLR)正处于一个很好的价格点上。在一个月的时间内,它继续下跌,超过了2月份的交易范围。

  这是我喜欢持有股票的时间比我朋友持有的时间更长一些的部分原因。有些人可能受到诱惑,在43美元的价位上止损离场。我一直将它放在我的投资组合中,目前小有收益。我的目标是持有它一直到股票开始在今年初的价格水平上交易,即50美元以上。

  J:更清楚地说,就是你有一套限制损失的系统-就像是止损系统?

  H:是的,但是它有一个比交易员的系统更广泛的范围。

  J:那么你的粉丝有什么问题呢?

  F:我一直都很重视读者的问题。额外的工作有助于提高我的薪水。

  J:你对每一项提问都回复吗?

  F: 我会从“读者全集”中做一个优选清单。

  J:如果一个读者的提问没有在清单上怎么呢?

  F:那我就认为它不是一个具有吸引力的长期选择。对于较为具体的问题,我会通过电子邮件回复。

  J:在哪里?

  F: 在NewArc dot com上的ETF。至少在你给我一个我自己的私人邮箱地址之前都是这个!

  J:雅典娜在哪里?

  F: Chuck Carnevale 告诉她,如果你休个长周末,她也会的。

  J: Chuck不会说这样的话!

  F:是她告诉我要这样说的。她这周没有新想法。

  结论

  有时候,你可以从并没有发生的事情中学到东西。就像夏洛克?福尔摩斯(与我们的福尔摩斯没有关系,除了打扮之外)所说的那样,当狗晚上不叫的时候,就意味着没有可期望的行动。在最近拉回之后的凝滞市场,并不是动量驱动战略的好环境。结果就是缺少来自我们的动量战略的行动。这一事实激励我采纳我们本周的主题-逆向投资交易。

  正如我们从本系列中经常看到的那样,每一种方法都会有施展的时机。市场正在提供一些回弹交易,而动量不再受欢迎。要尊重市场给予你的东西。

  股票交流的人物导读

  股票交流的背景

  每一周,菲利克斯和奥斯卡都会为他们的朋友举行一次扑克游戏。由于他们都是交易员,所以他们喜欢在游戏开始之前讨论他们最好的想法。他们喜欢称之为他们的“股票交流”(点击查看更多背景)。他们的方法是极好的,如果你有关注系列文章,你就会知道。由于时间框架和风险特征都不一样,所以股票想法也不一样。你可以从我的报告中看到。我是唯一的人类,是唯一一个使用任何基本面分析的人。

  结果呢?每周从交易员那里获得几个专业想法,从人类投资者那里获得关于基本面的一点简单评论。模型的命名是为了让人们更容易记住它们的交易个性。

  问题

  如果你想获得关于具体股票或部门的观点,即使是那些我们没有提到,提问就行!在评论里提出问题。如果你想,可以将问题@给具体的专家。每一个专家都有专长。你最喜欢谁呢?(你可以选择我,尽管如果你选择任何一个模型,我的情感都不会受到很大伤害。)

  获得更新

  我们为订户提供了一项获得菲利克斯/奥斯卡最新清单的新(免费)服务。你可以建议三个最喜欢的股票和部门。我们会定期报告由读者确定的每一个类别(股票和部门)中的“前15项”。在“newarc dot com”的etf上注册。欢迎评论和建议。在上表中,绿色是“购买”,黄色是“持有”,红色是“卖出”。每一个类别都代表潜在领域的三分之一。请记住,这些是对读者问题的回复,不一定是我们自己的股票和部门。现在注册,为了让你喜欢的股票或部门进入清单而投票吧!

  披露:我/我们持有TRGP、BRX、XLY的多头头寸。

  我亲自写的这篇文章,仅表达了我自己的观点。我并未因此得到任何报酬(来自Seeking Alpha的稿费除外)。我与本文中提及股票所属的任何公司无任何业务关系。

  文章来源:Seeking Alpha

  原文标题:Stock Exchange:Time To Be Contrarian?

责任编辑:admin

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